DETALHES DAS DESPESAS
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Total Gasto de acordo com a pesquisa: R$ 324.592.247,45 do contrato 0002/2022-SMS |
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| Credor | CNPJ / CPF | Histórico | Valor Líquido | Mês | Ano |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Tranferência eletronica de valores para pagamento, ref. IRRF (Impoto de Renda s/Rendimento do trabalho Assalariado-Pessoa Física,), Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | R$ 1.933,04 | Julho | 2024 |
| RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 00.394.460/0058-87 | INSS - Pessoas Jurídicas 06/2024 | R$ 3.749,90 | Julho | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Tranferência eletronica de valores para pagamento, ref. DARF-IRRF, dos Prestadores de Serviço-Pessoa Juridica, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | R$ 7.755,42 | Julho | 2024 |
| MY ELETRO COMERCIAL DE AR CONDICIONADO LTDA - EPP | 07.702.951/0001-51 | Prestadores de Serviços PJ - Manutenção preventiva de ar tipo splint, substituição de peças. cfe. Nfs-e n° 2260 | R$ 9.598,20 | Julho | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Tranferência eletronica de valores para pagamento, ref. PIS/COFINS E CSLL, dos Prestadores de Serviço, Pessoa Juridica.. Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | R$ 16.884,93 | Julho | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Tranferência eletronica de valores para pagamento, ref. FGTS, dos funcionários Celetistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | R$ 44.537,68 | Julho | 2024 |
| INSTITUTO PARA GESTÃO SAÚDE SOBRAL | 04.776.677/0001-77 | Tranferência eletronica de valores para pagamento, ref. GPS-Guia da previdência Social dos funcinários celestistas, Conforme Contrato de Gestão nº 001A/2022 SMS- Competência de Junho/2024- HMEP. | R$ 134.708,99 | Julho | 2024 |
| UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 200.875 | R$ 410,90 | Julho | 2024 |
| MULTI ASSET FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIR | 010.841.847/0001-52 | Pagamento Ref. A Emprestimos em Consignação M7 na folha de pagto. Período - 06/2024 | R$ 6.353,42 | Julho | 2024 |
| UNI HOSPITALAR LTDA | 07.484.373/0001-24 | Fornecedores PJ - Aq. De medicamento cfe Nf-e n° 200.822 | R$ 9.570,00 | Julho | 2024 |